"สแกนหุ้น" (Stock Screener): ตั้งค่ายังไง ให้เจอ "หุ้นต้นน้ำ"? | SKE

ความฝันของเทรดเดอร์สายเทคนิค คือการได้ "ซื้อ" หุ้นใน "จุดเริ่มต้น" ของแนวโน้มใหญ่ หรือที่เรียกกันว่า "หุ้นต้นน้ำ" (Early Trend / Upstream Stock) การเข้าซื้อในจุดนี้หมายถึง "ความเสี่ยง" ที่ต่ำ และ "ผลตอบแทน" (Reward) ที่สูงมหาศาล

ในทางตรงกันข้าม นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ (เม่า) มักจะกระโดดเข้าซื้อตอนที่หุ้น "อยู่ปลายน้ำ" แล้ว (ปลายเทรนด์) หลังจากที่ราคาพุ่งไป 100% เพราะ "ข่าวดี" และ "ความโลภ" (FOMO) ซึ่งนั่นคือจุดที่ "ความเสี่ยง" สูงที่สุด

คำถามคือ เราจะหา "หุ้นต้นน้ำ" เหล่านี้เจอก่อนคนอื่นได้อย่างไร? คำตอบคือการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า "Stock Screener" (โปรแกรมสแกนหุ้น) อย่างชาญฉลาด บทความนี้จะเจาะลึก "สูตรสแกน" (Recipes) ที่มืออาชีพใช้ในการกรองหาหุ้นที่กำลัง "ตั้งไข่" เพื่อรอการเติบโต

1. กายวิภาคของ "หุ้นต้นน้ำ" (The Anatomy of a Reversal)

ก่อนจะ "สแกน" ต้องรู้ก่อนว่ากำลัง "มองหา" อะไร "หุ้นต้นน้ำ" ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆ แต่มี "วัฏจักร" ของมันเสมอ ซึ่งประกอบด้วย 3 ระยะ:

1. ระยะที่ 1: ขาลง (Downtrend): ราคาไหลลงอย่างต่อเนื่อง (ทำ Lower Lows) ข่าวร้ายเต็มไปหมด ไม่มีใครสนใจ
2. ระยะที่ 2: สะสมพลัง (Accumulation / Base): ราคา "หยุดลง" และเริ่มเคลื่อนที่ออกข้าง (Sideways) เกิดเป็น "ฐานราคา" (Base) นี่คือระยะที่ "Smart Money" (รายใหญ่, กองทุน) กำลัง "แอบเก็บของ" เงียบๆ โดยไม่ให้รายย่อยรู้ตัว
3. ระยะที่ 3: ทะลุ (Breakout / Markup): ราคา "ทะลุ" กรอบสะสม (ฐานราคา) ขึ้นไป พร้อม Volume มหาศาล นี่คือ "สัญญาณ" ของ "หุ้นต้นน้ำ" ที่เรากำลังตามหา

เป้าหมายของ Stock Screener:

เป้าหมายของเราไม่ใช่การ "ซื้อ" ในระยะที่ 2 (เพราะไม่รู้ว่าจะ Sideways อีกนานแค่ไหน) แต่คือการ "สแกนหา" หุ้นที่กำลัง "เปลี่ยน" จากระยะที่ 2 ไปสู่ ระยะที่ 3 ในวันแรกที่มัน Breakout

2. 3 "สูตรสแกน" (Recipes) หาหุ้นต้นน้ำ

Stock Screener (ไม่ว่าจะใน TradingView, eFin, หรือแอปของโบรกเกอร์) คือ "เครื่องกรอง" ที่ให้เราใส่ "เงื่อนไข" ที่ต้องการได้ นี่คือ 3 สูตรสแกนพื้นฐานที่ทรงพลังในการหาหุ้นต้นน้ำ

สูตรที่ 1: "The Breakout" (ทะลุฐานสะสม)

นี่คือสูตรที่คลาสสิกที่สุด คือการหาหุ้นที่ "ราคา" และ "Volume" "ระเบิด" ออกจากฐาน

ตั้งค่า Screener (เน้น Price & Volume):

• Price: ราคาปัจจุบัน (Price) > จุดสูงสุดในรอบ 60 วัน (60-Day High)
  (จิตวิทยา: ทะลุแนวต้านที่ขวางมา 3 เดือนได้สำเร็จ)
• Volume (Spike): ปริมาณการซื้อขายวันนี้ (Volume) > (ค่าเฉลี่ย Volume 10 วัน) x 200%
  (จิตวิทยา: Volume พุ่ง 2 เท่า! ยืนยันว่า "Smart Money" เข้ามาแล้ว)
• Liquidity (สภาพคล่อง): ค่าเฉลี่ย Volume 10 วัน (Avg. Volume) > 1,000,000 หุ้น
  (จิตวิทยา: กรองหุ้น "ปั่น" หรือหุ้น "เน่า" ที่ไม่มีคนเล่นออกไป)

สูตรที่ 2: "The Momentum Shift" (แรงส่งเริ่มมา)

สูตรนี้ใช้หาหุ้นที่ "เพิ่ง" เริ่มกลับตัว โดยใช้ Indicators วัดโมเมนตัม อาจจับสัญญาณได้ "เร็วกว่า" สูตรแรก แต่ก็เสี่ยงกว่า

ตั้งค่า Screener (เน้น Indicators):

• MACD: เส้น MACD (12,26) "เพิ่งตัดขึ้น" (Just Crossed Above) เส้น Signal (9)
  (จิตวิทยา: สัญญาณ Golden Cross ยืนยันว่าโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มชนะระยะยาว)
• RSI: RSI (14) "เพิ่งตัดขึ้น" (Just Crossed Above) "เส้น 50"
  (จิตวิทยา: โมเมนตัมเปลี่ยนจาก "โซนหมี" (<50) มาเป็น "โซนกระทิง" (>50) แล้ว)
• Price: ราคาปัจจุบัน (Price) > เส้นค่าเฉลี่ย EMA 50 วัน
  (จิตวิทยา: ยืนยันว่าราคา "อยู่เหนือ" แนวโน้มระยะกลาง ไม่ใช่แค่เด้งในขาลง)

สูตรที่ 3: "The CANSLIM-Lite" (พื้นฐาน + เทคนิค)

สูตรนี้คือการหา "หุ้นเติบโต" (Growth Stock) ที่ "กำลัง" จะทำ New High ซึ่งเป็น "ต้นน้ำ" ของการวิ่งรอบใหญ่ (ตามหลัก CANSLIM)

ตั้งค่า Screener (ผสมผสาน):

• Earnings (C): กำไรต่อหุ้นไตรมาสล่าสุด (QoQ EPS Growth) > 20%
  (จิตวิทยา: มี "Story" พื้นฐานรองรับ ไม่ใช่การเก็งกำไรไร้เหตุผล)
• Price (N): ราคาปัจจุบัน (Price) "อยู่ห่าง" จาก "จุดสูงสุดใน 52 สัปดาห์" (52-Week High) "ไม่เกิน 10%"
  (จิตวิทยา: หุ้นที่แข็งแกร่งที่สุด มักจะเป็นตัวที่ "ใกล้" จะทำ New High ไม่ใช่ตัวที่ "ถูก")
• Relative Strength (L): ค่า Relative Strength (RS) > 80
  (จิตวิทยา: หุ้นตัวนี้แข็งแกร่งกว่า 80% ของหุ้นทั้งหมดในตลาด)

3. "การบ้าน" หลังการสแกน (The Human Filter - ห้ามข้าม!)

Stock Screener คือ "เครื่องมือ" ไม่ใช่ "ลูกแก้ววิเศษ" มันจะให้ "รายชื่อผู้ต้องสงสัย" (Watchlist) มา 10-20 ตัว แต่ "งานที่แท้จริง" (การวิเคราะห์) เพิ่งเริ่มต้น:

ขั้นตอนที่ 1: "เปิดกราฟ" ดู (The Chart Test)

นำหุ้นทั้ง 20 ตัวมา "เปิดกราฟ Day" ดูทีละตัว แล้วถามว่า:

• มันตรงกับ "กายวิภาค" ในข้อ 1 หรือไม่?
• มันมี "ฐานสะสม" (Phase 2) ที่ "นาน" และ "ราบเรียบ" หรือไม่? (ยิ่งฐานนาน การทะลุยิ่งแรง)
• การทะลุ (Breakout) วันนี้ มี "Volume" ที่ "สูงเด่น" (มโหฬาร) จริงหรือไม่? (นี่คือ "รอยเท้า" ของ Smart Money)

ขั้นตอนที่ 2: "ค้นเรื่องราว" (The Story Test)

"ทำไม" หุ้นตัวนี้ถึงทะลุ? การทะลุที่มี "ข่าว" หรือ "Story" รองรับ จะน่าเชื่อถือกว่าการทะลุทางเทคนิคอย่างเดียว

• บริษัทเพิ่งประกาศ "งบโต" ก้าวกระโดด? (C ใน CANSLIM)
• มี "สินค้าใหม่" หรือ "ได้งานใหญ่"? (N ใน CANSLIM)
• "อุตสาหกรรม" ทั้งกลุ่มกำลังมาหรือไม่? (เช่น กลุ่มเดินเรือ, กลุ่มโรงพยาบาล)

4. กับดัก "ต้นน้ำ" ที่ใหญ่ที่สุด: The Bull Trap (ทะลุหลอก)

ความเสี่ยงอันดับ 1 ของการซื้อหุ้น Breakout คือการเจอ "ทะลุหลอก" (False Breakout หรือ Bull Trap)

จิตวิทยา: ราคา "ทะลุ" แนวต้านขึ้นไป ดึงดูดให้รายย่อย "ไล่ซื้อ" (FOMO) จากนั้น Smart Money ที่แอบเก็บของมานาน ก็ "เทขาย" หุ้นทั้งหมดในมือใส่นักลงทุนกลุ่มนั้น ทำให้ราคาทะลักกลับลงมา "ใต้" แนวต้านเดิมอย่างรวดเร็ว

วิธีป้องกัน (หรืออย่างน้อยก็ "จัดการ")

1. รอ "แท่งเทียนปิด" (Wait for the Close): อย่ารีบซื้อ "ทันที" ที่มันทะลุระหว่างวัน ให้ "รอ" จนกว่าแท่งเทียน Day จะ "ปิด" ยืนเหนือแนวต้านนั้นได้สำเร็จ
2. รอ "ย่อ" (Wait for the Re-test): กลยุทธ์ที่ "ปลอดภัย" ที่สุด คือ "ไม่ไล่ราคา" ในวันที่ Breakout แต่ "อดทนรอ" ให้ราคาย่อตัวกลับมา "ทดสอบ" แนวต้านเดิม (ที่ตอนนี้กลายเป็นแนวรับใหม่) หากทดสอบแล้ว "เด้ง" นั่นคือจุดซื้อที่ "เสี่ยงต่ำ" ที่สุด
3. "Stop Loss" สถานเดียว: ตั้ง Stop Loss "บังคับ" ไว้ "ใต้" แนวต้านที่เพิ่งทะลุมา หากราคา "หลุด" กลับลงไปในฐานเดิม แปลว่าโดน "ทะลุหลอก" -> "จงตัดขาดทุน" (Cut Loss) ทันที (ขาดทุนเล็กน้อย ดีกว่าติดดอย)

สรุป

Stock Screener คือ "เครื่องทุ่นแรง" ที่ทรงพลังในการ "กรอง" หุ้นทั้งตลาดให้เหลือเพียงไม่กี่ตัวที่น่าสนใจ แต่มันไม่สามารถแทนที่ "การวิเคราะห์" และ "การตัดสินใจ" ของมนุษย์ได้

การหา "หุ้นต้นน้ำ" คือการผสมผสาน "ศาสตร์" (การตั้งค่า Screener ที่ถูกต้อง) และ "ศิลป์" (การอ่านกราฟ, การตีความ Story, และการบริหารความเสี่ยง) เพื่อหา "จุด" ที่ความน่าจะเป็นอยู่ข้างเรามากที่สุด

แหล่งอ้างอิง (References)

1. O'Neil, W. J. (2009). How to Make Money in Stocks. (ต้นตำรับการสแกนหาหุ้น Breakout ด้วย CANSLIM)
2. Weinstein, S. (2000). Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets. (ต้นตำรับการวิเคราะห์วัฏจักร 4 ระยะของหุ้น)
3. TradingView. (2568). Stock Screener Manual. เข้าถึงได้จาก www.tradingview.com

SKE Solar (ตัวแทนจำหน่าย Sungrow) พร้อมดูแลครบวงจร!
ติดต่อเราเพื่อสำรวจหน้างานและรับคำปรึกษา "ฟรี" ได้เลยวันนี้!

#โซล่าเซลล์อุบล #ภาคอีสาน #SKEolar #Sungrow #ขออนุญาตPEA #ROI #ติดตั้งทั่วไทย

© 2025 บริษัท ทรัพย์ศฤงคาร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ | Copyright © 2025 Supsaringkan Engineering Co., Ltd. All Rights Reserved.