5 บทเรียนการเทรด จาก "Warren Buffett" (ที่เทรดเดอร์ก็ใช้ได้) | SKE

Warren Buffett คือ "ตำนาน" การลงทุนเน้นคุณค่า (Value Investing - VI) ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลก ปรัชญาของเขาคือการ "ซื้อธุรกิจที่ยอดเยี่ยม ในราคาที่เหมาะสม" และ "ถือตลอดไป"

ดูเผินๆ แนวทางนี้ดูเหมือนจะ "ตรงกันข้าม" โดยสิ้นเชิงกับ "เทรดเดอร์" (Trader) ที่มุ่งเน้นการทำกำไรระยะสั้นจาก "กราฟราคา" (TA) และ "จังหวะ" (Timing)

แต่หากมองให้ลึกลงไป "แก่น" ปรัชญาของ Buffett ไม่ใช่แค่เรื่อง "การลงทุน" แต่มันคือ "วิธีคิด" (Mindset) เกี่ยวกับ "ความเสี่ยง", "ความเข้าใจ", และ "จิตวิทยา" ซึ่งเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ "ทุกคน" สามารถ (และควร) นำไปปรับใช้ได้

บทความนี้คือ 5 บทเรียนอมตะจาก Buffett ที่จะช่วยยกระดับ "เทรดเดอร์" ให้แข็งแกร่งขึ้น

1. "รู้จักขอบเขตความสามารถ" (Circle of Competence)

Buffett กล่าวว่า: "สิ่งสำคัญไม่ใช่ 'ขนาด' ของวงกลม... แต่คือการ 'รู้ขอบเขต' ของมัน และ 'อยู่ข้างใน' วงกลมนั้น" (The important thing is not how big the circle is. The important thing is staying inside the circle.)

บทเรียนสำหรับ "นักลงทุน VI"

Buffett จะลงทุนเฉพาะใน "ธุรกิจ" ที่เขา "เข้าใจ" อย่างถ่องแท้เท่านั้น เขา "ไม่เคย" ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีในช่วง Dot-com bubble เพราะเขายอมรับว่า "ไม่เข้าใจ" มัน

บทเรียนสำหรับ "เทรดเดอร์ TA"

เทรดเดอร์ 90% ที่เจ๊ง คือคนที่ "กระโดด" ไปมาระหว่าง "ระบบเทรด" นับสิบแบบ (วันนี้ RSI, พรุ่งนี้ MACD, มะรืนตามข่าว)

"Circle of Competence" ของเทรดเดอร์ คือ "Setup ที่เชี่ยวชาญ"

1. "หา" Setup ที่ "ใช่": ค้นหา "รูปแบบกราฟ" (Chart Pattern) หรือ "สัญญาณอินดิเคเตอร์" (Indicator Signal) ที่ "ทำกำไร" ได้จริง (ผ่านการ Backtest) และ "เข้ากับนิสัย" ของตนเอง (เช่น Swing Trade, Breakout)
2. "เชี่ยวชาญ" (Master It): "ฝึกฝน" การเทรด Setup นั้น "ซ้ำๆ" จน "รู้ลึก" รู้ว่ามัน "ทำงานได้ดี" ในสภาวะตลาดแบบไหน และ "ล้มเหลว" เมื่อไหร่
3. "อยู่ข้างในวงกลม": "อดทนรอ" (Patience) เทรด "เฉพาะ" Setup ที่เชี่ยวชาญเท่านั้น "ห้าม" เทรดมั่วซั่วเพราะ "คันมือ" หรือ "FOMO"

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่คนที่ "รู้ทุกเรื่อง" แต่คือคนที่ "เชี่ยวชาญ" ใน "เรื่องเดียว"

2. "ราคา คือ สิ่งที่จ่าย, มูลค่า คือ สิ่งที่ได้" (Price vs. Value / Margin of Safety)

Buffett กล่าวว่า: "ราคาคือสิ่งที่คุณจ่าย มูลค่าคือสิ่งที่คุณได้รับ" (Price is what you pay. Value is what you get.) และ "จงซื้อธุรกิจที่ยอดเยี่ยม ในราคาที่ยุติธรรม ดีกว่าซื้อธุรกิจที่ยุติธรรม ในราคาที่ยอดเยี่ยม"

บทเรียนสำหรับ "นักลงทุน VI"

หัวใจคือ "Margin of Safety" (ส่วนเผื่อความปลอดภัย) คือการพยายาม "ซื้อ" หุ้นในราคาที่ "ต่ำกว่า" มูลค่าที่แท้จริงมากๆ เพื่อ "ป้องกัน" ความเสี่ยงหากประเมินพลาด

บทเรียนสำหรับ "เทรดเดอร์ TA"

"Margin of Safety" ของเทรดเดอร์ คือ "Risk/Reward Ratio (R:R)"

"ราคา" ที่จ่าย (Entry Price) ไม่สำคัญเท่า "ความคุ้มค่า" (R:R) ที่ได้รับ

เทรดเดอร์ที่ฉลาด จะ "ปฏิเสธ" การเทรดที่ R:R ไม่ดี (เช่น ต่ำกว่า 1:2) แม้ว่ากราฟจะ "ดูสวย" แค่ไหนก็ตาม นี่คือ "ส่วนเผื่อความปลอดภัย" ของพวกเขา

3. "จงกลัว เมื่อคนอื่นโลภ, จงโลภ เมื่อคนอื่นกลัว" (Temperament)

Buffett กล่าวว่า: "จงกลัวเมื่อคนอื่นโลภ และจงโลภเมื่อคนอื่นกลัว" (Be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful.)

บทเรียนสำหรับ "นักลงทุน VI"

Buffett ใช้ปรัชญานี้ในการ "ช้อนซื้อ" หุ้นดีราคาถูก ในช่วง "ตลาดแพนิก" (Panic Sell) และ "ขาย" หรือ "อยู่เฉยๆ" ในช่วง "ตลาดกระทิง" (Bull Market) ที่คนกำลังคลั่งไคล้

บทเรียนสำหรับ "เทรดเดอร์ TA"

นี่คือบทเรียน "จิตวิทยาการเทรด" ที่ทรงพลังที่สุด มันคือการ "ต่อสู้" กับ FOMO และ FUD

• "จงกลัว (ระวัง) เมื่อคนอื่นโลภ": เมื่อเห็นราคา "พุ่ง" แรง (แท่งเขียวยาว + Volume พีค) และ RSI เข้าสู่โซน "Overbought" (>70) ... "อย่า" ไล่ซื้อ (FOMO) แต่ให้ "ระวัง" หรือ "เตรียมขายทำกำไร" (มองหา Bearish Divergence)
• "จงโลภ (มองหาโอกาส) เมื่อคนอื่นกลัว": เมื่อเห็นราคา "ดิ่ง" แรง (แท่งแดงยาว + Volume พีค) และ RSI เข้าสู่โซน "Oversold" (<30) ... "อย่า" Panic Sell แต่ให้ "มองหาโอกาส" ช้อนซื้อ (มองหา Bullish Divergence + สัญญาณกลับตัว)

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ คือ "Contrarian" (นักคิดสวนทาง) โดยธรรมชาติ พวกเขา "ซื้อ" เมื่อคนอื่น "กลัว" และ "ขาย" เมื่อคนอื่น "โลภ"

4. "กฎข้อ 1: อย่าขาดทุน" (Risk Management)

Buffett กล่าวว่า: "กฎข้อที่ 1: อย่าขาดทุนเงินต้น กฎข้อที่ 2: อย่าลืมกฎข้อที่ 1" (Rule No. 1: Never lose money. Rule No. 2: Never forget Rule No. 1.)

บทเรียนสำหรับ "นักลงทุน VI"

Buffett บรรลุเป้าหมายนี้โดยการ "ซื้อธุรกิจที่ยอดเยี่ยม" (ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ) และ "ซื้อในราคาที่มี Margin of Safety" (ลดความเสี่ยงด้านราคา)

บทเรียนสำหรับ "เทรดเดอร์ TA"

เทรดเดอร์ "ยอมรับ" ว่าการ "ขาดทุน" (เล็กน้อย) เป็น "ส่วนหนึ่ง" ของเกม แต่พวกเขา "บูชา" กฎ "อย่าขาดทุนหนัก" (Don't lose BIG money)

เครื่องมือคือ "Money Management (MM)" ที่เข้มงวด:

1. "Stop Loss": "ตัดขาดทุน" "ทุกครั้ง" เมื่อผิดทาง เพื่อป้องกัน "แผลเล็ก" กลายเป็น "แผลฉกรรจ์"
2. "Position Sizing" (กฎ 1-2%): "จำกัด" การขาดทุนในแต่ละไม้ไว้ที่ 1-2% ของพอร์ต เพื่อ "รับประกัน" ว่าจะ "ไม่มีทาง" ล้างพอร์ต

การ "รักษาเงินต้น" (Capital Preservation) คือ "ภารกิจอันดับ 1" ของเทรดเดอร์ กำไรคือ "ผลพลอยได้" ที่ตามมา

5. "อดทน" (Patience)

Buffett กล่าวว่า: "ตลาดหุ้นคือเครื่องมือในการย้ายเงิน จากคนใจร้อน ไปสู่คนใจเย็น" (The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient.)

บทเรียนสำหรับ "นักลงทุน VI"

ความอดทนคือ "การถือยาว" (Holding) ผ่านความผันผวนระยะสั้น เพื่อรอรับผลตอบแทนทบต้นในระยะยาว

บทเรียนสำหรับ "เทรดเดอร์ TA"

ความอดทนของเทรดเดอร์ มี 2 รูปแบบ:

1. อดทน "รอ" (Patience to Wait): "รอ" ให้เกิด "Setup" ที่ "ใช่" (ตรงตามแผน 100%) เท่านั้น "ห้าม" เทรดเพราะ "คันมือ" หรือ "เบื่อ" (No Overtrading)
2. อดทน "ถือ" (Patience to Hold): เมื่อ "ถูกทาง" ให้อดทน "ถือ" ให้ได้ "กำไรคำโต" (Let Profit Run) โดยใช้ "Trailing Stop" ช่วย "ห้าม" ขายหมู

เทรดเดอร์ที่ "ใจร้อน" จะ "แพ้" เสมอ

สรุป

แม้ Warren Buffett จะเป็น "นักลงทุน" ที่มองเกมยาว แต่ "แก่น" ปรัชญาของเขาสามารถนำมาปรับใช้เพื่อสร้าง "Mindset" ที่แข็งแกร่งให้กับ "เทรดเดอร์" ได้อย่างยอดเยี่ยม

การรู้จัก "ขอบเขต" ของตัวเอง, การประเมิน "ความคุ้มเสี่ยง" (R:R), การ "ควบคุมอารมณ์" (Temperament), การ "ปกป้องเงินต้น" (Risk Management), และ "ความอดทน" (Patience) ... นี่คือ "เสาหลัก" 5 ต้น ที่ไม่ว่าจะเป็น VI หรือ Trader ก็ต้องมี เพื่อที่จะ "อยู่รอด" และ "ประสบความสำเร็จ" ในตลาดหุ้นระยะยาว

แหล่งอ้างอิง (References)

1. Buffett, W. (Annual Letters). Berkshire Hathaway Shareholder Letters.
2. Hagstrom, R. G. (2005). The Warren Buffett Way.
3. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET). (2568). จิตวิทยาการลงทุน (Investor Psychology).

SKE Solar (ตัวแทนจำหน่าย Sungrow) พร้อมดูแลครบวงจร!
ติดต่อเราเพื่อสำรวจหน้างานและรับคำปรึกษา "ฟรี" ได้เลยวันนี้!

#โซล่าเซลล์อุบล #ภาคอีสาน #SKEolar #Sungrow #ขออนุญาตPEA #ROI #ติดตั้งทั่วไทย

© 2025 บริษัท ทรัพย์ศฤงคาร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ | Copyright © 2025 Supsaringkan Engineering Co., Ltd. All Rights Reserved.